**Descrição** Estamos em busca de um Analista de Tesouraria Sênior para se juntar à nossa equipe! **Responsabilidades e Atribuições** **Gestão de Caixa e Liquidez** Elaborar, analisar e projetar o Fluxo de Caixa (diário). Realizar a conciliação bancária diária e o controle de saldos das contas corporativas. Executar rotinas de aplicações e resgates financeiros, buscando a melhor rentabilidade para o caixa excedente de acordo com a política financeira da empresa. **Contas a Pagar e Contas a Receber** Gerenciar o cronograma de obrigações da empresa, garantindo o processamento e a liberação de pagamentos nos prazos (fornecedores, impostos, folha de pagamento). Acompanhar os recebimentos diários, realizando a baixa de títulos e o controle de cobrança comercial relacionado a clientes inadimplentes. Interagir com outras áreas (Compras, Fiscal, Comercial) para resolução de pendências que impactem os pagamentos ou recebimentos. Elaborar “borderô” bancário e envio dos arquivos de remessa e retorno para integração bancária. **Gestão de Dívida** Monitorar e controlar o cronograma de pagamento de dívidas (principal e juros). Monitorar e controlar os derivativos vinculados as dívidas existentes (SWAPs). Operações Cambiais e Proteção Financeira Executar operações de fechamento de câmbio, acompanhando as taxas de mercado e cotando simultaneamente com o banco. Elaborar e organizar a documentação necessária para os processos de câmbio junto aos bancos. Negociar a contratação de Hedge Cambial (NDF) para reduzir a exposição cambial da receita. Experiência prévia com negociações e controles de câmbio será um diferencial. Elaborar controles gerenciais dos resultados consolidados das operações de câmbio. **Requisitos e Qualificações** Formação Acadêmica: Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas. Experiência: Experiência sólida em rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, matemática financeira e relacionamento bancário. Sistemas e Ferramentas: Domínio de Excel e vivência com sistemas ERP Totvs. Idiomas: Inglês, será um diferencial. Se você é um profissional experiente e proativo, com habilidades analíticas e de liderança, estamos ansiosos para receber sua candidatura! Clique no botão "Candidate\-se" abaixo e envie seu currículo. **Idiomas** Inglês \- Nível Intermediário **Outros Requisitos** Perfil: Alta capacidade analítica, atenção aos detalhes, forte senso de urgência, resiliência sob pressão e excelente comunicação para negociações