“Somos uma empresa que valoriza a diversidade e incentiva a candidatura de pessoas com deficiência PCD s.” **Responsabilidade Da Posição** * Análise e acompanhamento do fluxo de caixa diário, semanal e mensal. * Monitorar entradas e saídas de recursos financeiros. * Elaborar projeções de fluxo de caixa e identificar necessidades futuras de capital. * Garantir recursos disponíveis para pagamentos e demais compromissos. * Identificar possíveis insuficiências ou excedentes de caixa. * Supervisionar e acompanhar a execução das rotinas de pagamentos a fornecedores, impostos, salários e demais obrigações. * Acompanhar os recebimentos de clientes e outras entradas financeiras. * Garantir o cumprimento dos prazos de pagamentos e recebimentos. * Monitorar títulos vencidos, inadimplência e pendências financeiras. * Validar pagamentos conforme os níveis de aprovação estabelecidos pela empresa. * Administrar o relacionamento com bancos e instituições financeiras. * Negociar tarifas bancárias, taxas de juros, limites de crédito e condições de operações financeiras. * Acompanhar saldos bancários, aplicações financeiras e linhas de crédito. * Supervisionar transferências, TEDs, Pix e outras movimentações financeiras. * Avaliar alternativas para otimizar os recursos disponíveis em conta. * Garantir a realização das conciliações bancárias diárias. * Investigar divergências entre extratos bancários, sistema financeiro e registros contábeis. * Assegurar a correta classificação e contabilização das movimentações financeiras. * Acompanhar pendências bancárias e regularizar lançamentos inconsistentes. * Implementar controles internos para prevenir erros, fraudes e pagamentos indevidos. * Elaborar relatórios gerenciais de posição de caixa e disponibilidade financeira. * Apresentar projeções financeiras à gerência e à diretoria. * Acompanhar indicadores de desempenho da tesouraria. * Analisar desvios entre valores projetados e realizados. * Reportes mensais dos KPIs. * Acompanhar e assegurar a entrega dos fechamentos mensais à Contabilidade, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos. * Apoiar auditorias internas e externas. * Propor automatizações para aumentar a eficiência, a rastreabilidade e a segurança das operações. * SOBRE NOSSO PROCESSO: O processo seletivo começa com a sua candidatura e pode ter algum teste específico dependendo da posição. O Tempo do processo é variável, mas não se preocupe, nosso time de Atração de Talentos está preparado para proporcionar a você uma experiência muito boa e transparente. Analisamos todos as candidaturas com atenção e você receberá um feedback, independente da etapa do resultado final do processo. Boa sorte e obrigado pelo interesse em fazer parte do Grupo Unimetal. **Sobre Nossa Empresa** Grupo Unimetal O Grupo Unimetal foi fundado em 1972 com a criação da Petrocoque SA, uma joint venture entre o Grupo e empresas como Petroquisa SA (atual Petrobras), Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) e Alcan Novelis, para a fabricação de Coque Calcinado Grau Anodo para a indústria de alumínio. Ao longo dos anos, a empresa expandiu suas operações e desenvolveu tecnologias próprias para a produção de grafite sintético de alta pureza e coques calcinados, atendendo a diversos setores industriais. Hoje, o Grupo Unimetal ocupa posição no cenário nacional e internacional. Aqui, valorizamos a diversidade e acreditamos que diferentes histórias, culturas e perspectivas fortalecem nossa forma de trabalhar e inovar. Todas as pessoas são bem\-vindas a se candidatar.