Tesoureiro | Belo Horizonte MG | Rota da Liberdade
Rota da Liberdade (BR-356/MG-262/MG-329)
**Principais Responsabilidades** Como Tesoureiro(a), você vai cuidar do ciclo financeiro do dia a dia, da entrada do documento no contas a pagar à baixa do recebimento no contas a receber, acompanhando a liquidez da empresa e o relacionamento operacional com os bancos. Você se reporta ao Gerente Administrativo e Financeiro e trabalha junto com Contabilidade e Fiscal, Suprimentos, Contratos, RH/DP e Diretoria. * Controlar diariamente a posição de caixa e o fluxo de caixa realizado e projetado, antecipando à gerência necessidades de caixa * Receber, conferir e lançar no ERP os documentos de pagamento (contrato, pedido, medição, nota fiscal, retenções e aprovação) * Montar a programação semanal de pagamentos e incluir as remessas no banco dentro das alçadas e da dupla aprovação * Registrar e controlar os valores a receber, efetuar a cobrança e dar baixa nos recebimentos * Acompanhar extratos, saldos, tarifas e aplicações, fornecendo as informações para a conciliação bancária * Controlar de forma segregada os desembolsos de OPEX e CAPEX, os recursos vinculados ao Contrato de Concessão e os vencimentos de garantias e apólices * Conferir a receita de arrecadação de pedágio contra os créditos bancários, a partir do início da arrecadação * Elaborar a posição diária de tesouraria, relatórios de contas a pagar e a receber e demonstrativos de fluxo de caixa, apoiando o fechamento mensal e a prestação de contas à fiscalização * Zelar pelos controles internos, pela segregação de funções e pelo arquivamento e rastreabilidade dos comprovantes **Requisitos Técnicos** * Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou Economia * Mínimo de 4 anos em tesouraria, contas a pagar ou contas a receber, com operação direta de internet banking corporativo e fechamento diário de caixa * Fluxo de caixa realizado e projetado, posição bancária diária e aplicações de curto prazo * Internet banking corporativo, arquivos de remessa e retorno (CNAB), Pix, TED e boletos * Retenções tributárias na fonte sobre serviços tomados (IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS) * Excel avançado **Diferencial** * Registro ativo no CRC (para formados em Ciências Contábeis) * Vivência em concessões de rodovias, infraestrutura ou outros setores regulados * ERP TOTVS/Protheus, módulo financeiro * Power BI e indicadores financeiros * Conhecimento de contratos de concessão, recursos vinculados, garantias contratuais e governança corporativa * Cursos de tesouraria corporativa, gestão de fluxo de caixa ou conciliação bancária * CNH categoria B