Buscamos uma pessoa analista sênior de tesouraria para gerir o fluxo de caixa diário; acompanhar e explicar os desvios entre o real e orçado; construir indicadores e apresentações executivas para direoria, bem como exercer demaisatividades correlatas e inerentes ao cargo. **Atividades a serem realizadas:** * Gerir o fluxo de caixa diário: posição bancária, conciliações, movimentações e alocação de recursos; * Montar e manter as projeções de caixa de curto, médio e longo prazo, em visões diária, mensal e anual; * Acompanhar e explicar os desvios entre o real e o orçado (real vs. budget e forecast) e propor ações corretivas; * Acompanhar e reportar os indicadores de tesouraria e de liquidez, como posição de caixa, geração de caixa, capital de giro, alavancagem, custo da dívida e covenants; * Preparar materiais e análises para a liderança financeira e os comitês; * Trabalhar junto às áreas de negócio (Comercial, Operações, Suprimentos, Contas a Receber e Contas a Pagar) para encontrar e levar adiante oportunidades de otimizar o capital de giro e o caixa; * Propor iniciativas como revisão de prazos, antecipações, gestão de recebíveis e renegociações; * Acompanhar a carteira de dívida: cronograma de amortizações, juros, vencimentos e covenants; * Controlar e executar as garantias, como cessão fiduciária, recebíveis, aplicações vinculadas e fianças, incluindo a manutenção, a liberação e a recomposição; * Apoiar captações estruturadas (debêntures, CCB, NCE, FIDC e similares), desde a modelagem e a preparação de informações até a due diligence e o relacionamento com estruturadores e assessores; * Manter um relacionamento ativo com bancos e instituições financeiras, negociando taxas, tarifas, limites e produtos. **Qualificações** **Essenciais:** * Formação superior em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas afins; * Experiência sólida em tesouraria, com vivência em gestão e projeção de fluxo de caixa; * Experiência com dívida corporativa: acompanhamento, covenants, garantias e operações estruturadas; * Experiência com relacionamento bancário; * Excel avançado (fórmulas, tabela dinâmica e macro); * Conhecimento de instrumentos financeiros e garantias usados no mercado brasileiro. **Diferenciais:** * Pós\-graduação ou MBA em Finanças; * Experiência com ERP e com sistemas de gestão de tesouraria; * Vivência com Power BI ou outras ferramentas de visualização de dados; * Experiência em empresas de logística ou infraestrutura. \#LI\-GN1