**Recruitment process** **Function** Coordenador de Tesouraria **Main Goal** O(A) Coordenador(a) de Tesouraria tem como função coordenar as operações da Tesouraria da Companhia, garantindo liquidez, aplicação dos controles internos e segurança financeira por meio da gestão e projeção do fluxo de caixa, dos controles do endividamento, da negociação com instituições financeiras em busca das melhores condições de captação e aplicação de recursos e gestão do cartão de crédito corporativo. É responsável ainda por assegurar a correta execução de pagamentos, recebimentos e conciliações bancárias, o cumprimento das obrigações junto aos bancos e ao Banco Central e o compliance financeiro, liderando a equipe e promovendo a melhoria contínua dos processos. **Job Description** * Elaboração, controle, revisão e análise do fluxo de caixa diário, assim como projetar o fluxo de caixa para os próximos meses, efetuando o acompanhamento do orçamento financeiro vs posição financeira. Controle da dívida bancária e financeira da Companhia. * Monitoramento, análise e baixa de todos os pagamentos e recebimentos programados, atualizando as posições financeiras e os respectivos departamentos envolvidos como comercial e produção, verificação da aprovação dos pagamentos. * Análise do real de todos os lançamentos que envolvem o fluxo de caixa da Companhia, além do monitoramento e explicação dos desvios, para a integração e apresentação em reuniões da Companhia. * Auxílio efetivo na negociação junto às instituições financeiras que a Companhia trabalha, buscando taxas de captação atrativas e aplicação de recursos e melhoria na rentabilidade das operações financeiras como antecipação de recebíveis. * Realiza a conciliação bancária mensal e a escrituração contábil dos pagamentos e recebimentos diários. * Analise dos contratos (obrigações e direitos) de instrumentos financeiros e trabalho em conjunto com o departamento jurídico para buscar as aprovações necessárias de acordo com as politicas da empresa. * Coordenar a equipe de Tesouraria. * Realizar o Compliance Financeiro da companhia, analisando os dados de clientes e fornecedores. * Realizar os relatórios solicitados pelos bancos com os quais temos operações de empréstimos e financiamentos. * Preencher junto ao Banco Central as informações solicitadas como Capital Extrangeiro, Transações em Moeda Extrangeira e demais. * Buscar sempre a otimização dos processos, visando maior eficiência das operações. * Coordenar o processo do Cartão Corporativo dos funcionários. Solicitar e cancelar os cartões junto ao banco e cobrar a prestação de contas dos gastos junto aos funcionários. **What We Expect Of You** * Formação em Contabilidade, Administração ou Economia; * Inglês Fluente ou Avançado; * Experiência: \+5 na função e/ou rotinas financeiras; **Skills** **Your benefits and working environment**