Coordenador de Tesouraria (Matriz)
Caiado Pneus Ltda · Presidente Prudente, SP, BR
* Realizar a análise de relatórios e demonstrativos. * Programar os processos de pagamento dos compromissos da empresa. * Planejar o uso diário dos recursos financeiros das empresas do Grupo conforme saldo bancário. * Acompanhar as previsões de entradas e saídas de recursos das empresas do Grupo, informar ao Gerente Financeiro. * Imputar informações e analisar o fluxo de caixa diário e projetado. * Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções. * Identificar créditos em conta corrente efetuados pelos clientes e informar as lojas para procederem às baixas. * Pesquisar junto aos bancos os índices de rendimento das aplicações financeiras. * Efetuar o controle e transformação dos cheques sem fundos recebidos. * Controlar o Contas a Pagar. * Gerir a equipe da área de tesouraria * Ministrar treinamentos de Tesouraria a novos colaboradores * Averiguar fechamento diário de conciliação bancária(Extrato/Cartões de Crédito/Sistema); * Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções * Preparar Fluxo de Caixa para análise diária, semanal e mensal.