**Descrição da Vaga:** ---------------------- Realizar, diariamente, a importacao dos extratos bancarios para o sistema financeiro/contabil Piramide, assegurando a atualizacao das movimentacoes bancarias e subsidiando os processos de conciliacao bancaria; Baixar e conferir diariamente, no sistema bancario, o arquivo de retorno dos titulos recebidos no dia anterior, assegurando a correta baixa automatica dos titulos a receber nos sistemas de gestao e financeiro/contabil, bem como a realizacao da conciliacao bancaria; Realizar diariamente a baixa manual dos titulos nao processados pela baixa automatica, analisando e regularizando as inconsistencias identificadas, garantindo a correta liquidacao dos recebimentos nos sistemas de gestao e financeiro/contabil, bem como a realizacao da conciliacao bancaria; Realizar diariamente a baixa dos titulos recebidos pela assessoria de cobranca, efetuando posteriormente a conciliacao bancaria para garantir a correta atualizacao dos recebimentos e a consistencia das informacoes financeiras; Prestar diariamente suporte a assessoria de cobranca, por meio do atendimento as solicitacoes, resposta a e\-mails e mensagens, bem como do esclarecimento de duvidas, assegurando a continuidade e a eficiencia dos processos de cobranca; Prorrogar e atualizar, conforme demanda, no sistema bancario, os titulos negociados com os contratantes, garantindo a emissao de boletos validos para pagamento em qualquer instituicao financeira ou por meio dos canais digitais; Realizar, conforme demanda, negociacoes com clientes, formalizando adequadamente os acordos e os parcelamentos nos sistemas de gestao e financeiro/contabil, em conformidade com as politicas e procedimentos da cooperativa; Enviar semanalmente a assessoria de cobranca a base atualizada das faturas em aberto, assegurando a atualizacao das informacoes e a efetividade do processo de cobranca; Realizar mensalmente todas as etapas do processo de rescisao contratual por inadimplencia, em conformidade com a RN 593 e os procedimentos internos da cooperativa; Realizar semanalmente, no portal da Serasa, a inclusao dos apontamentos de debitos de contratos rescindidos e de contratos ativos, observando as regras internas, os criterios de elegibilidade e as diretrizes definidas pela gestao do Departamento Financeiro; Realizar semanalmente, no portal da Serasa, a exclusao dos apontamentos dos contratantes com debitos regularizados, assegurando a atualizacao da base de dados e a consistencia das informacoes; Tratar diariamente as manifestacoes do SAC registradas por beneficiarios e clientes internos, analisando e atendendo solicitacoes de negociacao, pedidos de informacao e reclamacoes relacionadas a assuntos financeiros, em conformidade com os procedimentos internos e os prazos estabelecidos; Apoiar, eventualmente, a atualizacao cadastral dos contratos, visando manter as informacoes atualizadas e facilitar a localizacao e o contato com os beneficiarios durante o envio de documentos de cobranca; Gerar, conforme demanda, boletos e faturas de despesas recuperaveis junto a terceiros, atendendo aos chamados, realizando os registros necessarios e dando continuidade ao fluxo de cobranca, em conformidade com os procedimentos internos; Apoiar, sempre que necessario, o envio da documentacao a assessoria juridica para ajuizamento de cobrancas dos titulos sem exito na cobranca administrativa, com valores superiores a R$ 4\.000,00; Participar, quando necessario, de audiencias judiciais on\-line, representando a Unimed Cerrado em processos que envolvam questoes financeiras; Apoiar o atendimento as auditorias internas e externas, fornecendo os documentos e as informacoes solicitadas; Apoiar os setores de Faturamento e Contas a Pagar em periodos de maior demanda ou situacoes criticas, contribuindo para a continuidade das operacoes e para o alcance dos resultados do Departamento Financeiro como um todo; **Requisitos Indispensáveis:** ------------------------------ Conhecimento dos processos e rotinas de sua área de atuação; Conhecimento em atendimento ao cliente; Conhecimento em Pacote Office. **Regime de Contratação:** -------------------------- CLT **PCD:** -------- INDIFERENTE **Benefícios:** --------------- VA/VR: R$1\.562,27 Auxílio Mobilidade (VT, Uber ou Combustível): R$ 170,60 PPR anual \- Programada de Participação nos Resultados Day Off de aniversário Seguro de Vida Wellhub/Gympass Plano de Saúde UNIMED sem mensalidade para colaborador e dependentes Plano Odontológico Uniodonto Auxílio Creche Bolsa Educacional Convênio Estacionamento **Local do Trabalho:** ---------------------- UNIMED CERRADO \- OPERADORA **Horário de Trabalho:** ------------------------ Escala A