Assistente Tesouraria
ALZ Grãos · Palmas, Tocantins, Brazil
**Quem somos?** A Amaggi Louis Dreyfus Zen\-Noh Grãos S.A. atua na Originação, Comercialização e Exportação de grãos, sempre mantendo o foco de ser referência no desenvolvimento sustentável. O corporativo fica sediado em Palmas \- TO e opera nas regiões do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. **Atribuições:** Pagamentos e recebimentos * Preparar e conferir lotes de pagamento (fornecedores, produtores, tributos, folha) nos portais bancários e no ERP * Validar dados cadastrais e bancários dos favorecidos antes do envio para aprovação * Realizar baixas de recebimentos, identificar créditos não conciliados e tratar pendências com as áreas responsáveis Conciliação bancária e controle de saldos * Executar a conciliação diária das contas bancárias contra o ERP, com apuração e tratamento de diferenças * Consolidar a posição de saldos e aplicações executar aplicações e resgates conforme orientação da coordenação * Conferir tarifas, encargos e cobranças bancárias contra as condições contratadas Garantias e relacionamento bancário * Controlar fianças bancárias, seguros\-garantia e demais garantias — vigências, renovações e devoluções * Atender demandas de cadastro, KYC e atualização de documentos societários junto às instituições financeiras * Manter atualizados procurações, alçadas e usuários nos portais bancários * Interface operacional de primeiro nível com os bancos Controles internos e auditoria * Manter os controles e bases da área organizados e atualizados * Organizar documentação\-suporte para auditorias interna e externa e para fechamentos contábeis * Cumprir as políticas de alçadas, segregação de funções e segurança da informação Suporte interno * Atender demandas de contas a pagar/receber, contabilidade, fiscal, originação e controladoria **Requisitos Necessários:** * Ensino superior cursando em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia; * Desejável conhecimento no sistema ERP/SAP e cálculos de matemática financeira; * Excel nível intermediário. **Benefícios** * Assistência médica * Assistência odontológica * Pluxee Cuida * WellHub * Participação nos Lucros ou Resultados * Previdência privada * Seguro de vida * Vale\-alimentação * Licença maternidade/paternidade estendida * Cesta de Nata